Um über die Vereinsplaner SEPA-Datenträger-Generierung ein XML Dokument zu erhalten, das bei der Hausbank eures Vereins über Online-Banking importiert werden kann, müsst ihr in der Webanwendung folgendermaßen vorgehen (bitte sieh dir initial das Video an):
- Wir empfehlen, dass ihr, bevor ihr den Prozess der Datenträger-Generierung startet, bereits die "Standort- und Bankdaten des Vereins" eingetragen habt. Dadurch erspart ihr euch später das erneute Eintragen (dies ist aber kein Muss). Wie ihr das machen könnt, findet ihr hier – Bankdaten und Standort des Vereins hinterlegen (Wie hinterlege ich für unseren Verein unsere Bankdaten?)
- Außerdem würden wir auch empfehlen, dass ihr vorab alle "Bankdaten der Mitglieder" über die Mitgliederverwaltung einträgt. Auch das macht es für euch einfacher, wenn bereits alle Daten hinterlegt sind. Wie ihr das machen könnt, findet ihr hier – Bankdaten eines Mitglieds eintragen
- Die "Mitgliedschaften" müssen ebenso hinterlegt (Mitgliedschaft anlegen) und den Mitglieder zugewiesen (Mitgliedschaft zuweisen) sein
- Den "Verwendungszweck" hinterlegst du unter der Anpassung für Vorschreibungen
- Sind die ersten Punkte geschafft, könnt ihr mit dem eigentlichen Prozess los starten. Die SEPA-Datenträger-Generierung funktioniert nur über die Weboberfläche und größere Bildschirme
- Klicke oben auf “Vereine verwalten” und danach auf “Mitgliedsbeiträge”
- Wähle nun (durch ankreuzen) die Vorschreibungen aus, die du im Datenträger für die Lastschrift herangezogen werden sollen:
- Wähle nun über der Tabelle den Button mit der Auswahl
- Es öffnet sich ein Fenster und hier wähle
- Nun kannst du schon über "Aktion durchführen"
den Datenträger generieren
- Es wird automatisch der Datenträger (XML Datei) heruntergeladen
- Diesen kannst du nun bei der eigenen Bank einspielen – Infos zum SEPA Datenträger bei der Bank
Wenn du Probleme bei der Generierung des Datenträgers hast, lies dir bitte diesen Beitrag durch.