Eine Beispiel-PDF mit befüllten Daten zur Vorschau der Finanzberichte findest du unter diesem Link – Beispiel-Berichte.
Der Vereinsplaner bietet dir die Möglichkeit individuelle Finanzberichte zu erstellen und im PDF-Format zu exportieren. Du kannst zwischen verschiedenen Berichten wie Kassenprüfbericht, EAR-Bericht, EÜR-Bericht und weiteren wählen:
- Gehe oben auf "Vereine verwalten"
- Klicke nun auf "Finanzen"
- Du befindest dich nun in der Finanzübersicht deines Vereins. Gehe nun rechts oben auf "Aktionen"
- Klicke auf "Finanzberichte"
- Nun öffnet sich folgendes Fenster:
- Hier hast du die Möglichkeit zwischen folgenden acht Berichten und einem gewünschtem Zeitraum zu wählen:
A.) Der Kassenprüfbericht zeigt dir eine übersichtliche Auflistung aller Buchungen, sortiert nach den einzelnen Konten und inklusive der Bestandsänderung und den Status der Buchungen. Dieser Export ermöglicht dir einen einfachen und übersichtlichen Kassenprüfbericht zu erstellen.
B.) Der Finanzbericht nach Konten ermöglicht dir eine Finanzübersicht nach den einzelnen Konten in deiner Finanzverwaltung. Hier siehst du auf einem Blick die Konten, die jeweiligen Einnahmen und Ausgaben dazu und den Saldo, welcher aus den Buchungen resultiert. Auf der Auswertung befinden sich auch Hinweise, welche dich beispielsweise auf fehlende Verbindungen zwischen Buchungen und Rechnungen aufmerksam machen.
Anschließend werden die einzelnen Buchungen für jedes Konto und mit den genauen Buchungsdetails aufgelistet:
Hier erkennst du in der letzten Spalte nochmals genauer, wo Rechnungen fehlen bzw. nicht verbunden sind, um deine Finanzverwaltung vervollständigen zu können:
C.) Der Finanzbericht nach Kategorien zeigt dir eine Auflistung der Einnahmen & Ausgaben nach Kategorien. Sowie eine detaillierte Buchungsauflistung nach Konten inkl. dem Status.
Im Anschluss werden die einzelnen Buchungen je Kategorie detailliert aufgelistet. Es wird auch angezeigt, ob die Buchung bereits abgeschlossen oder noch offen ist.
D.) Der Spendenbericht ist eine Auflistung aller erstellten Spendenbescheinigungen nach Spendenform (Geld-, Sach- oder Dienstleistungsspende). Alle Spendenbescheinigungen werden auch als PDF-Dokumente in einem ZIP-Ordner mit exportiert.
In dieser Auflistung findest du den Status der Spende, das Spendendatum, eine Notiz, den Wert und die Belegbezeichnung der zugehörigen Spendenbescheinigung.
E.) Der Finanzbericht nach Kostenstellen/Saldenliste ist eine chronologische Auflistung aller Zu- und Abflüsse nach Kostenstellen. Dieser Bericht dient auch als sogenannte Saldenliste.
F.) Der Finanzbericht nach Projekten zeigt dir eine Auflistung der Einnahmen & Ausgaben nach Projekten. Sowie eine detaillierte Buchungsauflistung nach Konten inkl. dem Status.
Im Anschluss werden die einzelnen Buchungen je Projekt detailliert aufgelistet. Es wird auch angezeigt, ob die Buchung bereits abgeschlossen oder noch offen ist.
G.) Der Umsatzsteuer-Bericht zeigt eine Aufstellung der Umsatzsteuer & Vorsteuer nach Steuersatz. Auflistung einer Gesamtsumme der Zu- und Abflüsse mit umsatzsteuerlicher Relevanz.
H.) Der Finanzbericht nach Buchungen (mit Anhängen) zeigt alle Buchungen mit der Angabe des Status, dem Buchungsdatum, dem Betrag und ob eine verbundene Rechnung besteht. Außerdem wird in der letzten Spalte die Belegbezeichnung, der mit exportierten Rechnungen/Spenden angezeigt. Diese werden beim Export im PDF Format, in einem ZIP-Ordner, abgespeichert.
I.) Die Auswahl der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ermöglicht dir eine detaillierte Übersicht über die Zu- und Abflüsse in deinem Verein, sortiert nach den einzelnen Konten und den einzelnen Betrieben. Hier siehst du in der Spaltenübersicht sofort, in welche Art von Betrieb der Geldfluss gehört. Zudem erhält man eine Übersicht über den Gesamtgewinn oder Verlust und die Vermögensaufteilung nach Betrieb, welcher aus den Einnahmen und Ausgaben resultiert.
Im Anschluss werden die einzelnen Buchungen je Konto detailliert aufgelistet. Es wird auch angezeigt, ob die Buchung bereits abgeschlossen oder noch offen ist.
- Gib den gewünschten Zeitraum für den Bericht ein
- Klicke auf "Generieren und Herunterladen"
- Dein Bericht wird nun erstellt und wird als PDF-Datei in deinen Downloads-Ordner auf deinem Gerät gespeichert.